| Date updated : 09/10/2001 The B Units shall be redeemed on a quarterly basis with effect from 30 January 2006, in accordance with the Redemption Schedule shown in the DEBT MUTUAL FUND REGULATIONS. | Payment Date | Redemption | Nominal value
after payment | | 28/11/00 | - | 20 446 000,00 | | 30/04/01 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 30/07/01 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 29/10/01 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 28/01/02 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 29/04/02 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 29/07/02 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 28/10/02 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 28/01/03 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 28/04/03 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 28/07/03 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 28/10/03 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 28/01/04 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 28/04/04 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 28/07/04 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 28/10/04 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 28/01/05 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 28/04/05 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 28/07/05 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 28/10/05 (*) | 0,00 | 20 446 000,00 | | 30/01/06 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 28/04/06 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 28/07/06 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 30/10/06 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 29/01/07 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 30/04/07 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 30/07/07 | 0,00 | 20 446 000,00 | | 29/10/07 | 20 446 000,00 | 0,00 |
(*) : Payment Date of the final Coupon during the New Loans Acquisition Period, providing the Compartment has not entered an Amended or Compulsory Redemption Period in the meantime. It is also the date on which the Full Early Redemption option may be exercised. |
