Date updated : 09/10/2001 The A Units shall be redeemed on a quarterly basis with effect from 30 January 2006, in accordance with the Redemption Schedule shown in the DEBT MUTUAL FUND REGULATIONS. | Payment date | Redemption | Nominal value
after payment | | 28/11/00 | - | 150 000 000,00 | | 30/04/01 | 0,00 | 150 000 000,00 | | 30/07/01 | 0,00 | 150 000 000,00 | | 29/10/01 | 0,00 | 150 000 000,00 | | 28/01/02 | 0,00 | 150 000 000,00 | | 29/04/02 | 0,00 | 150 000 000,00 | | 29/07/02 | 0,00 | 150 000 000,00 | | 28/10/02 | 0,00 | 150 000 000,00 | | 28/01/03 | 0,00 | 150 000 000,00 | | 28/04/03 | 0,00 | 150 000 000,00 | | 28/07/03 | 0,00 | 150 000 000,00 | | 28/10/03 | 0,00 | 150 000 000,00 | | 28/01/04 | 0,00 | 150 000 000,00 | | 28/04/04 | 0,00 | 150 000 000,00 | | 28/07/04 | 0,00 | 150 000 000,00 | | 28/10/04 | 0,00 | 150 000 000,00 | | 28/01/05 | 0,00 | 150 000 000,00 | | 28/04/05 | 0,00 | 150 000 000,00 | | 28/07/05 | 0,00 | 150 000 000,00 | | 28/10/05 (*) | 0,00 | 150 000 000,00 | | 30/01/06 | 18 750 000,00 | 131 250 000,00 | | 28/04/06 | 18 750 000,00 | 112 500 000,00 | | 28/07/06 | 18 750 000,00 | 93 750 000,00 | | 30/10/06 | 18 750 000,00 | 75 000 000,00 | | 29/01/07 | 18 750 000,00 | 56 250 000,00 | | 30/04/07 | 18 750 000,00 | 37 500 000,00 | | 30/07/07 | 18 750 000,00 | 18 750 000,00 | | 29/10/07 | 18 750 000,00 | 0,00 |
(*) : Payment Date of the final Coupon during the New Loans Acquisition Period, providing the Compartment has not entered an Amended or Compulsory Redemption Period in the meantime. It is also the date on which the Full Early Redemption option may be exercised. |
